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四川盐业地质钻井大队2018年部门决算编制说明

          时间:2019-08-29             查看次数:193


目录

第一部分 部门概况
        一、基本职能及主要工作
        二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
        二、收入决算情况说明
        三、 支出决算情况说明
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
        八、政府性基金预算支出决算情况说明
        九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
        十、预算绩效情况说明
        十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、财政拨款支出决算明细表
        六、一般公共预算财政拨款支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。四川盐业地质钻井大队是为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务。
(二)2018年重点工作完成情况。
主要承担专业地质勘探等业务范围内的工作:
1、主要完成四川乐山、重庆云阳、湖北荆州、河南舞阳和桐柏等地盐井的钻探和修治施工工程,全年完成钻探进尺24817.44米;做好省内外盐井项目的固井、电测、以及定向等井下技术服务。
2、负责完成了自然资源部项目《井矿盐钻井技术规范》行业标准的编制工作,送审稿已经上报自然资源部,待审批。
3、做好自贡市大安区盐卤矿山环境恢复治理工程的论证和项目申报工作。
4、承接西藏、广元等地的地质灾害治理工程设计和施工。
5、开展自贡、隆昌、贵阳等地的工程地质勘查工作。
6、承接贵州桐梓、福建政和等地煤矿山工程建设。
7、承担自贡四区两县地质灾害防治的巡查督导工作。
二、机构设置
        四川盐业地质钻井大队下属二级预算单位(其他事业单位)1个。
        纳入四川盐业地质钻井大队2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
        四川盐业地质钻井大队
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
        2018年度收入总计21192.66万元、支出总计21100.11万元。与2017年相比,收入增加177.51万元,增长0.84%。其中:政拨款收入9249.41万元,比上年减少36.02万元,下降0.39%;经营收入11943.25万元,比上年增加213.53万元,增长1.82%。财政拨款收入与上年基本持平,经营收入增加原因在于社会钻探项目结算收入增加。
        支出增加120.74万元,同比增长0.58%。其中:财政拨款支出9249.41万元,同比下降0.39%;经营支出11850.70万元,同比增长1.34%。财政拨款支出较上年基本持平,经营支出增加原因在于经营收入增加相应增加经营成本支出。


二、收入决算情况说明
        2018年本年收入合计21192.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9249.41万元,占43.64%;经营收入11943.25万元,占56.36%。

三、支出决算情况说明
        2018年本年支出合计21100.11万元,其中:基本支出8032.36万元,占38.07%;项目支出1217.05万元,占5.77%;经营支出11850.70万元,占56.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2018年财政拨款收入9249.41万元,与2017年相比,财政拨款收入减少36.02万元,下降0.39%;财政拨款支出减少36.02万元,下降0.39%。其中基本支出减少443.42万元,下降5.23%;项目支出增加407.40万元,增长50.32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2018年一般公共预算财政拨款支出9249.41万元,占本年支出合计的43.84%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少36.02万元,下降0.39%。其中基本支出减少443.42万元,下降5.23%;项目支出增加407.40万元,增长50.32%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
        2018年一般公共预算财政拨款支出9249.41万元,主要用于以下方面: 教育支出10万元,占0.11%;社会保障和就业支出2101.47万元,占22.72%;医疗卫生与计划生育支出328.29万元,占3.55%;资源勘探信息等支出6284.39万元,占67.94%;住房保障支出525.26万元,占5.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        2018年一般公共预算支出决算数为9249.41万元,完成预算97.58%。其中:
        1.教育(类)进修及培训(款)培训(项): 支出决算为10万元,完成预算100%。
        2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为869.56万元,完成预算100%; 机关事业单位基本养老保险缴费 (项):支出决算数875.44万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算数350.18万元,完成预算100%。
        社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为6.29万元,完成预算100%。
        3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为328.29万元,完成预算100%。
        4.资源勘探信息(类)资源勘探开发(款)非金属矿勘探和采选(项) :支出决算为6284.39万元,完成预算96.48%。主要因专用设备购置项目按合同约定暂未付尾款,导致项目经费支出差异。
        5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为525.26万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2018年一般公共预算财政拨款基本支出8032.36万元,其中:
        人员经费7066.98万元,主要包括:基本工资2720.99万元、津贴补贴86.54万元、绩效工资1202.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费875.44万元、职业年金缴费350.18万元、职工基本医疗保险缴费328.29万元、其他社会保障缴费99.80万元、住房公积金525.26万元、离休费15.67万元、奖励金1.65万元、其他对个人和家庭的补助支出860.18万元。
        公用经费965.38万元,主要包括:办公费49万元、印刷费1万元、咨询费10万元、手续费25万元、水费6万元、电费40万元、邮电费6万元、租赁费3万元、会议费2万元、培训费10万元、劳务费130万元、工会经费84.23万元、福利费81.63万元、其他商品和服务支出517.52万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        2018年“三公”经费财政拨款支出决算为51.65万元,完成预算100%,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算44.24万元,占85.65%;公务接待费支出决算7.41万元,占14.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
        其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车5辆、越野车2辆、载客汽车4辆。
        公务用车运行维护费支出44.24万元。主要用于保障我队执行日常公务活动,盐卤和富钾卤水等资源勘探,矿山地质环境恢复治理、地质灾害治理工程施工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.41万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次,487人次(不包括陪同人员),共计支出7.41万元,具体内容包括:社会地质钻探、地质灾害治理等经营业务接待费支出7.41万元。
        外事接待支出0万元。
        其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
        2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
        2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
        根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对专用燃料项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
        本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我队能按照财政经费预算和执行等管理要求,开展相应专门工作,满足其工作时效性、准确性、合规性和合法性要求。确保职工队伍稳定、机构日常运转和事业发展目标全面完成,达到财政资金支出预算的预期绩效目标。
(二)项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映 “专用燃料”项目绩效目标实际完成情况。
        专用燃料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数219.00万元,执行数为219.00万元,完成预算的100%。通过项目实施保障了地质钻探工作的顺利开展,为国家盐化工行业发展、地下盐卤资源等领域的持续、健康、稳定发展做出自己的贡献,同时不断锻炼和提高了地质队伍钻探业务技能,全年钻探项目数、钻探进尺和产值等指标均超预期完成。存在问题在于项目执行预期指标设定不够精准,来年将加强业务市场预判,确保目标指标设定更加准确。

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

项目名称 专用燃料
预算单位 671901-四川盐业地质钻井大队
预算执行情况(万元) 预算数: 219 执行数: 219
其中-财政拨款: 219 其中-财政拨款: 219
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
2018年依据“稳中求进”的工作总基调,积极推动地质钻探工作,为国家盐化工行业发展、地下盐卤资源和地下热能开发等领域的持续、健康、稳定发展做出自己的贡献,同时不断锻炼和提高地质队伍钻探业务技能。预期全年完成钻探项目施工5个,钻井进尺8600米,进尺、施工产值1650万元。 2018年稳中求进,积极推动地质钻探工作,为国家盐化工行业发展、地下盐卤资源开发等领域的持续、健康、稳定发展做出了自己的贡献,同时不断锻炼和提高地质队伍钻探业务技能。全年完成钻探项目施工15个,钻井进尺24817.44米,施工产值1650万元。
完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况 项目完成

指标

数量指标 完成钻井进尺 8600米 24817.44米
完成情况 项目完成

指标

数量指标 钻探项目施工数 钻探项目5个,其中地热项目1个 钻探项目15个
完成情况 项目完成

指标

数量指标 完成社会产值 1650万元 5417.35万元
完成情况 项目完成

指标

质量指标 工程合格率 ≥95% 100%
完成情况 项目完成

指标

时效指标 工程施工完成时间 10月 10月底
完成情况 项目完成

指标

成本指标 工程成本率 ≤95% 92.46%
完成情况 效益指标 经济效益指标 工程施工毛利 150万元 150万元
完成情况 效益指标 社会效益指标 为国家建设提供盐卤勘探 促进盐化工行业发展 促进盐化工行业发展
完成情况 效益指标 生态效益指标 绿色能源利用 完成高温地热井的施工 未完成,项目变更。
完成情况 效益指标 可持续影响指标 钻探井项目运行情况 良好 良好
完成情况 满意度指标 满意度指标 顾客满意度 ≥85% 94.16
             

 
(三)部门开展绩效评价结果。
        本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川盐业地质钻井大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
        2018年,四川盐业地质钻井大队无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
        2018年,四川盐业地质钻井大队政府采购支出总额1071万元,其中:政府采购货物支出1052万元、政府采购服务支出19万元。主要用于专项及配套设备支出、车辆维修、保险、加油以及专用燃料支出。授予中小企业合同金额12万元,占政府采购支出总额的1.12%,其中:授予小微企业合同金额12万元,占政府采购支出总额的1.12%。
(三)国有资产占有使用情况
        截至2018年12月31日,四川盐业地质钻井大队共有车辆20辆,其中:一般公务用车11辆、其他用车9辆,其他用车主要用于资源勘探,灾害治理、工程施工等业务;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业((项):指其他用于社保保障和就业方面的支出
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)非金属矿勘探和采选(项) : 指用于非金属矿勘探和采选方面的支出。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
附件

四川盐业地质钻井大队2018年
部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况
(一)机构组成。四川盐业地质钻井大队属省一级预算全额拨款地勘事业单位,预算单位代码671,主管部门为四川省经济和信息化委员会。单位内设机关管理科室9个,非独立法人的二级核算单位10个。
(二)机构职能。我队主要为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用和地质灾害治理等服务。
(三)人员概况。截止2018年12月31日,我队年末实际财政供养人数635人, 其中在职人员634人, 离休人员1人。另有编制外聘用人员95人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2018年财政资金收入总额9249.41万元,其中:人员经费补助收入7066.98万元,日常公用经费补助收入965.38万元,项目经费补助收入1217.05万元。
(二)部门财政资金支出情况。2018年财政资金支出总额9249.41万元,主要包括:
1、资源勘探电力信息等事务支出6294.39万元(含教育支出10万元),主要用于:本单位人员工资、机构日常运转以及单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、社会保障和就业支出2101.47万元,主要用于:本单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出,离休人员生活费补贴等支出。
3、医疗卫生支出328.29万元,主要用于:按照规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险支出。
4、住房保障支出525.26万元,主要用于:按照规定标准为本单位职工缴纳的住房公积金支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1、预算编制。我队根据部门工作任务及相关定额标准进行预算测算,项目间内容划分界定清晰,重点内容优先保障安排,体现了部门工作内容的全面情况,预算依据较充分。严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,及时完善了人员基础库、项目库等系统信息的维护和报送工作。我队按照省财政厅下达的预算控制数,结合本部门近年来的实际支出情况,编制并按时报送了本部门2018年财政预算。全年财政预算资金总来源未出现中期评估调整取消情况,人大预工委对预算的审查过程中也未提示有相关不合规问题。我队为公益二类地勘事业单位,其目标任务制定符合国家产业政策、公益地勘职能定位及其中长期规划。目标任务制定明确,能全面反映部门目标任务完成和预期效益,制定的目标任务较合理,财政资源配置比较合理。经过一年的努力2018年部门绩效目标均达到预期绩效目标。
2、预算执行。我队在2018年严格控制部门公用经费及非定额公用支出,同时开展部门绩效运行监控,密切关注预算执行情况,我队在6、9、11月的预算执行进度均达到要求。
3、完成结果。我队2018年年中预算执行除通用项目支出“设备购置经费”有229.6万元尚未执行外,其他预算指标均全部执行完毕。未执行的229.6万元,其原因是该项目中有67万元的政府采购项目经多次公开招标均未成功,另外162.60万元属于设备采购成功但未交付需在2019年支付。在审计监督及财政检查中我队无部门预算管理方面的违纪违规问题。
(二)结果应用情况。我队2018年部门整体支出自评较为准确并按规定进行预算执行进度管理,开展绩效监控,了解实施进度,纠正执行偏差,查找资金使用和业务管理中的薄弱环节,努力提高单位财政资金的使用绩效和管理水平。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。按照《2018年省级部门支出绩效评价指标体系》进行自评,我队2018年部门支出绩效评价总分100分,自评得分91.7分。可见,我队能按照财政经费预算和执行等管理要求,开展相应专门工作,满足其工作时效性、准确性、合规性和合法性要求。确保职工队伍稳定、机构日常运转和事业发展目标全面完成,达到财政资金支出预算的预期绩效目标。
(二)存在问题。主要鉴于地勘事业单位的特殊性质,地勘和事业单位两种财务管理差异的制度冲突,导致单位的财务管理和会计核算无法与事业单位财务管理方法有效协调和统一,以及内控制度建设尚待继续完善。政府采购预算执行工作难以满足相关要求,执行效率低,人员支出执行进度过快。
(三)改进建议。继续完善和改进规章制度和内部控制机制,加强财务管理,统筹安排财政拨款和自有经营资金计划,力求均衡执行经费支出。加强财政资金支出绩效的论证和评价,积极发挥地质专业优势,继续为国家地质勘探工作做出应有的贡献。
附件: 《2018年省级部门支出绩效评价得分表》

2018年省级部门支出绩效评价得分表

 

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
部门预算管理 预算编制 目标制定 10 10
目标完成 10 10
编制准确 10 10
预算编制 支出控制 10 10
动态调整 10 10
执行进度 10 10
完成结果 预算完成 10 9.7
违规记录 10 10
绩效结果应用 自评质量 自评准确 4 4
信息公开 目标公开 4 0
自评公开 4 0
整改反馈 结果整改 4 4
应用反馈 4 4
合  计 100 91.7

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

附件:2018年决算公开附表

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