欢迎光临四川盐业地质钻井大队网站
(0813)5591890
周一~周五, 8:00 - 17:00
cydzzj@cydzzj.com
随时欢迎您的来信!
您的位置:四川盐业地质钻井大队2017年部门决算编制说明

四川盐业地质钻井大队2017年部门决算编制说明

          时间:2018-08-31             查看次数:2467


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。四川盐业地质钻井大队是为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务。

(二)2017年重点工作完成情况。主要承担专业地质勘探等业务范围内的工作:我单位利用现有资产,主要完成河南舞阳、陕西米脂、四川乐山、四川康定等地盐井的钻探和修治施工,做好盐井项目的固井、电测、以及定向等井下技术服务;西藏、广元等地的地质灾害治理工程施工;自贡、贵阳等地的地质勘查工作;贵州桐梓、福建政和等地煤矿山工程建设等。

二、部门概况

四川盐业地质钻井大队属一级预算事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川盐业地质钻井大队本年收入合计21015.15万元,其中:财政拨款收入9285.43万元,占44.18%;经营收入11729.72万元,占55.82%。2017年本年收入合计较2016年增加5478.55万元,增长35.26%。变动的主要原因一是增加2016年退休人员一次性生活补助,财政拨款收入较2016年增加300.25万元,增长3.34%;二是社会地质工程施工项目较上年有较大幅度增加,经营收入较2016年增加5178.29万元,增长79.04%。

2017年四川盐业地质钻井大队本年支出合计20979.37万元,其中:基本支出8475.78万元,占40.40%;项目支出809.65万元,占3.86%;经营支出11693.94万元,占55.74%。2017年本年支出合计较2016年增加5490.54万元,增长35.45%,变动的主要原因一是增加2016年退休人员一次性生活补助,基本支出较2016年增加287.25万元,增长3.51%;二是增加地勘单位专用设备采购补助资金,项目支出较2016年增加13万元,增长1.63%;三是社会地质工程施工项目较上年有较大幅度增加,经营支出较2016年增加5190.29万元,增长79.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四川盐业地质钻井大队2017年度财政拨款收入总决算9285.43万元,与2016年相比,增加300.25万元,增长3.34%;支出总决算9285.43万元,与2017年相比,增加300.25万元,增长3.34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川盐业地质钻井大队2017年度一般公共预算财政拨款支出9285.43万元,占本年支出合计44.26%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加300.25万元,增长3.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川盐业地质钻井大队2017年一般公共预算财政拨款支出9285.43万元,主要用于以下方面: 教育支出15万元,占0.16%;社会保障和就业支出2255.22万元,占24.29%;医疗卫生与计划生育支出327.31万元,占3.52%;资源勘探信息等支出6164.19万元,占66.39%;住房保障支出523.71万元,占5.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年支出决算数为15万元,完成预算100%。
  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年支出决算数为1097.53万元,完成预算100%。
  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年支出决算数为820.79万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年支出决算数为328.32万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项):2017年支出决算数为8.58万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):2017年支出决算数为327.31万元,完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)非金属矿勘探和采选(项):2017年支出决算数为5921.19万元,完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):2017年支出决算数为243万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为523.71元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四川盐业地质钻井大队2017年一般公共预算财政拨款基本支出8475.78万元,其中:

人员经费7013.68万元,主要包括:基本工资2842.34万元、津贴补贴89.80万元、其他社会保障缴费436.41、绩效工资864.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费820.79万元、职业年金缴费328.32万元、离休费17.39万元、奖励金1.73万元、住房公积金523.71万元、其他对个人和家庭的补助支出1088.72万元。

公用经费1462.10万元,主要包括:办公费46万元、印刷费1万元、咨询费10万元、手续费35万元、水费5万元、电费33万元、邮电费5万元、租赁费3万元、会议费1.2万元、培训费15万元、劳务费90万元、工会经费87.28万元、福利费95.01万元、其他商品和服务支出1035.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川盐业地质钻井大队2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.65万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,本年度无预算金额;公务用车购置及运行维护费支出决算为44.24万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为7.41万元,完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。其中:因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出决算数均维持上年水平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算44.24万元,占85.65%;公务接待费支出决算7.41万元,占14.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。2017年未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车5辆、越野车2辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出44.24万元。主要用于保障我队执行日常公务活动,盐卤和富钾卤水等资源勘探,矿山地质环境恢复治理、地质灾害治理工程施工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出7.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次,552人次,共计支出7.41万元,具体内容包括:社会地质钻探、地质灾害治理等经营业务接待费支出7.41万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,四川盐业地质钻井大队不存在机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,四川盐业地质钻井大队政府采购支出总额576.94万元,其中:政府采购货物支出537.70万元、政府采购服务支出39.24万元。主要用于地质勘探单位发展能力提升专用设备采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,四川盐业地质钻井大队共有车辆22辆,其中:一般公务用车11辆、其他用车11辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金622万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88.3分,存在的问题:一是地勘单位和一般事业单位两种财务管理差异的制度冲突,导致单位的财务管理和会计核算无法与事业单位财务管理办法有效协调和统一,以及内控制度建设尚待继续完善;二是政府采购预算执行工作难以满足相关要求,执行效率低;三是人员等基本支出执行进度过快。下一步改进措施:一是继续完善和改进规章制度和内部控制机制,加强财务管理和会计核算;二是提前规划,加快政府采购实施;三是统筹安排财政拨款和自有经营资金计划,力求均衡执行基本支出预算。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 4.5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4.5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 不适用
中央专款分配合规率(1分) 不适用
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1.8
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 不适用
非税收入上缴情况(1分) 不适用
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 1.8
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标职代会制定的经营收入指标、效益指标、质量指标、安全环保指标和精神文明指标均全面完成,整体效果完成较好。 18
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 3
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 3
人才培养(5分) 4.7
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4
    96 88.30

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位,不存在组织开展下属单位的绩效评价工作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社保保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)非金属矿勘探和采选(项):指用于非金属矿勘探和采选方面的支出。

12.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指其他用于资源勘探业方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

一八年八月十三日

附:

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入决算表

表1-2:支出决算表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

附件:2017年部门决算报表公开