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大队2015年部门整体支出绩效报告
时间:2016-07-10    查看次数:468

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。四川盐业地质钻井大队属省一级预算全额拨款地勘事业单位,预算单位代码671,行政主管单位为四川省盐务管理局。目前单位内设机关管理科室9个,非独立法人的二级核算单位9个。

(二)机构职能。我队主要为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用和地质灾害治理等服务。

(三)人员概况。截止2015年12月31日,我队年末实际人数2029人, 其中在职人员743人, 离退休人员1286人,其他聘用人员84人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2015年财政资金收入总额11286.71万元,其中:人员经费补助收入9338.06万元,日常公用经费补助收入1382.00万元,专项经费补助收入566.65万元。

(二)部门财政资金支出情况。2015年财政资金支出总额11286.71万元,主要包括:

1、资源勘探电力信息等事务支出7157.87万元,主要用于:本单位人员工资、养老保险、机构日常运转以及单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出3815.11万元,主要用于:本单位离退休人员的离退休生活费补贴支出。

3、医疗卫生支出123.59万元,主要用于:按照规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

4、住房保障支出190.14万元,主要用于:按照规定标准为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

1、预算编制报送实效。我队严格按照《四川省财政厅关于编制省级2015年部门预算的通知》(川财预[2014]102号)要求,及时完善了人员基础库、项目库等系统信息的维护和报送工作。

2、编制质量。我队按照省财政厅下达的预算控制数,结合本部门近年来的实际支出情况,编制并按时报送了本部门2015年财政预算。全年财政预算资金总来源未出现中期评估调整取消情况,以及年末预算结余注销情况。人大预工委对预算的审查过程中也只有提示性核实问题,未出现确需修改的问题。

3、预算编制绩效目标情况。部门整体绩效目标编制完整、合理,基本能全面反映部门年度职责履行情况。重点项目绩效目标编制提前细化。按照财政厅的有关规定,在编制项目预算时分别按每个项目进行了绩效目标填列并对资金预算进行量化。

4、我本部门不存在转移支付下达和专项转移支付编制等情况。

(二)预算执行管理情况。

我队根据省财政厅批复下达的2015年预算指标,按照《四川省省级财政支出预算执行管理办法》(川府发[2011]37号)等文件管理要求,在资金使用上按预算项目加以组织实施、并严格按事业单位财务制度规定进行核算,做到支出合规合法,达到了预算执行进度要求。

1、执行进度情况。一是针对省级财政专项预算资金“协解人员经费”,本部门在规定时间内,及时完成分配计划,并加以逐月实施;二是本单位无中央专款拨付情况;三是针对财政预算下达资金,本部门全面执行完毕,全年财政预算执行进度达到100%。

2、预算调整情况。本部门在中期评估过程中无中期评估调整取消资金,年底也无预算结余注销资金。

3、行政成本:加强节能降耗费用支出控制,一是本部门水电费财政预算支出严格控制在上年度预算水平,其中水费预(决)算6万元,电费预(决)算40万元。二是本部门队部(机关科室)实际能耗水平控制在上年水平内,其中水电费实际支出14.61万元,较上年减少0.77万元;

加强“三公”经费支出管理,倡导例行节约。2015年“三公”经费支出总额51.65万元,未突破年初预算额。其中:我部门无因公出国预算经费支出;公务用车费用支出44.24万元,维持上年水平;接待费支出7.41万元,较上年减少8.59万元。

(三)综合管理情况

1、我单位不存在政府性债务还本付息工作和非税收入征缴工作。

2、政府采购实施情况。按照政府采购规定,针对政府采购预算,我单位及时制定政府采购计划并组织实施。由于我单位驻地为自贡市,政府采购参照市财政局相关规定实施,其中:纸张和通用设备按照自贡市财政局指定供应商采购,汽车加油、保险等由本单位实施定点采购。

3、资产管理情况

加强资产信息系统建设。按照省财政厅资产管理要求,及时将单位所有国有资产纳入资产信息系统管理,并落实专人对年度增减资产进行信息变更。

认真组织开展资产清查工作。每年年终决算前,本部门要针对固定资产、大额往来账、存货等资产进行清查核对,并及时更新资产数据。

及时编制并报送资产报表。按照财政厅要求,及时、准确编制和报送国有资产报表,确保报表数据与帐列金额一致。

4、内控制度管理情况

加强内控制度建设、及时完善相关制度规定,并严格执行,全年未发生重大责任事故和廉政风险。

5、积极做好信息公开工作

按照财政厅统一规定,对年度预算、决算和绩效评价结果按照统一的要求、统一的时间,在省政府统一的公开网站和单位门户网站同步进行公开。

6、认真开展绩效评价工作

专项项目绩效评价进行了全覆盖,我部门仅有协解人员经费专项,其支出主要满足我队协解人员的基本生活费补贴、养老和医疗保险费缴纳支出,维护社会稳定。

按照《财政厅关于开展2015年财政绩效评价工作的通知》要求,我队对2014年部门整体支出绩效进了评价并按时报送到财政厅。

针对2014年部门整体支出绩效评价中发现的问题进了整改和完善,比如进一步加强财政预算细化,加快预算执行,大力推动公务卡结算等工作。

7、依法接受财政监督

根据上级主管部门要求,积极开展自查自纠,并及时报送相关情况,并结合单位情况进行改进和落实。全年无违规违纪问题。

(四)整体绩效

在省级财政的大力支持下,确保了我队机构的正常运转,保障了退休职工1286人、在职人员743人的基本保障支出,确保社会稳定。同时按照本部门性质和工作职能,积极开展社会地勘工作,主要开展有自贡市盐卤矿山环境恢复治理;河南、湖北、四川等地盐井施工项目,西藏地质灾害治理项目,自贡、重庆、贵阳等地工程勘察等项目,全年实现经营收入8743万元,实现经营利润17万元,取得了良好的社会效益和经济效益,客户满意度达到93.84%。通过积极对外开展经营业务,积极创收,弥补省级财政对我单位财政经费补助不足,解决了我队在职职工基础绩效工资的经费来源。鉴于当前经济形势严峻,市场竞争激烈,工程合同价格不断降低,业务盈利能力不断下滑,全队在职职工奖励绩效工资仍无法兑现。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。按照《2016年省级部门支出绩效评价指标体系》进行自评,我队2015年度部门支出绩效评价总分77分,自评得分74分。可见,我队能按照财政经费预算、执行和结算管理要求,开展相应专门工作,满足其工作时效性、准确性、合规性和合法性等要求。确保职工队伍稳定、机构日常运转和事业发展目标全面完成,基本达到财政资金支出预算的预期绩效目标。

(二)存在问题。在财政预算编制上部分项目需要进一步细化准确,规章制度和内部控制机制需要继续完善和改进。此外,鉴于地勘事业单位的特殊性质,地勘和事业单位两种财务管理差异的制度冲突,导致单位的财务管理和会计核算无法与事业单位财务管理方法有效协调和统一。

(三)改进建议。继续完善和改进规章制度和内部控制机制,继续细化财政预算项目,加强财政预算的执行,加强财政资金支出绩效的论证和评价,积极发挥地质专业优势,继续为国家地质勘探工作做出应有的贡献。

附件: 《2015年省级部门支出绩效评价得分表》 

 

四川盐业地质钻井大队

2016年6月29日

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